公告日期：2023-07-20

华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年七月二十日华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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§2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资
基金
基金简称 华夏基金华润有巢 REIT
场内简称 华润有巢（扩位证券简称：华夏基金华润有巢 REIT）
基金主代码 508077
交易代码 508077
基金运作方式
契约型封闭式。本基金存续期限为 67 年，本基金在此
期间内封闭运作并在符合规定的情形下在上交所上市
交易。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，
本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，
无需召开基金份额持有人大会。
基金合同生效日 2022 年 11 月 18 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份
基金合同存续期 67 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2022 年 12 月 9 日
投资目标
本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并
取得基础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的
投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定
的收益分配。
投资策略
本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略与固定
收益投资策略。其中，资产支持证券投资策略包括初始
投资策略、扩募收购策略、资产出售及处置策略、融资
策略、运营策略、权属到期后的安排。
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。
风险收益特征
本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券
全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项
目价格波动，因此与股票型基金、债券型基金和货币市
场基金等常规证券投资基金有不同的风险收益特征。一
般市场情况下，本基金预期风险和收益高于债券型基金
和货币市场基金，低于股票型基金。
基金收益分配政策
本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%
以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分
配条件的情况下每年不得少于 1 次，若基金合同生效不
满 6 个月可不进行收益分配。
资产支持证券管理人 中信证券股份有限公司
外部管理机构 有巢住房租赁（深圳） 有限公司
2.2 基础设施项目基本情况说明华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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基础设施项目名称：有巢泗泾项目
基础设施项目公司名称 上海有巢优厦房屋租赁有限公司
基础设施项目类型 保障性租赁住房
基础设施项目主要经营模式 通过自有房屋租赁、停车场经营等获取经营收入。
基础设施项目地理位置 上海市松江区泗泾镇米易路 216 弄
基础设施项目名称：有巢东部经开区项目
基础设施项目公司名称 有巢房屋租赁（上海） 有限公司
基础设施项目类型 保障性租赁住房
基础设施项目主要经营模式 通过自有房屋租赁、停车场经营等获取经营收入。
基础设施项目地理位置 上海市松江区书林路 600 弄
§3 主要财务指标和基金收益分配情况
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）
1.本期收入 19,456,606.28
2.本期净利润 786,981.07
3.本期经营活动产生的现金流量净额 12,364,400.54
注： ①本表中的“本期收入”、 “本期净利润”、……
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