公告日期：2024-04-16

关于华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2024 年 4 月 16 日

一、公告基本信息

公募 REITs 名称 华安张江产业园封闭式基础设施证券投
资基金

公募 REITs 简称 华安张江产业园 REIT

公募 REITs 代码 508000

公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试
行）》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《上海证券交易所公开募集基
础设施证券投资基金业务办法（试行）》
以及《华安张江产业园封闭式基础设施证
券投资基金基金合同》和《华安张江产业
园封闭式基础设施证券投资基金招募说
明书》等法律文件。

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

基准日公募 REITs 份 2.9780

额净值（单位：元）

截止收益 基准日公募 REITs 可 97,096,416.32

分配基准 供分配利润（单位：
日的相关 元）

指标 截止基准日按照公 75,500,000.00

募 REITs 合同约定的

分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位： 0.7862
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

注：

1、自 2023 年 6 月 28 日起华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产
业园封闭式基础设施证券投资基金。
2、本基金场内简称：华安张江产业园 REIT。
3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
4、截止基准日的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 18 日

除息日 2024 年 4 月 19 日（场 2024 年 4 月 18 日（场
内） 外）

现金红利发放日 2024 年 4 月 24 日（场内）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人

红利再投资相关事项的 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再
说明 投资

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和
机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

注：上表内 2024 年 4 月 24 日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为 2024 年 4 月
22 日。
三、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 18 日）暂停跨系统
转托管业务。

（2）可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留运营费用、资本性支出等。

经过上述调整后，本基金在收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日累计可……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。