2024年开年市场波动较大,经济基本面还在触底过程中,十年期国债收益率持续下跌,市场表现以确定性和防守为主,红利和高股息上涨较好。海外软着陆和科技进步,也对国内出口链和科技热潮带来拉动,尤其新质生产力方向,也是我们一直看好的制造业升级和科技创新方向。我们认为中长期AI人工智能和机器人、无人驾驶,以及新质生产力的低空经济等等,未来成长空间更为广阔。当下的AI硬件行情,已成为全球共识,AI的增长每半年就加速一次,科技创新的速度和空间都在提前,中国的科技不会落下,新质生产力是未来2-3年投资的主线。无人驾驶是AI和机器的第一个结合应用场景,我们继续看好。2024年仍是体验元年。具身智能是未来所有科技最佳载体,人形机器人的发展前景确定性在增强,是未来我们最看好的方向之一。也看好传统新能源主产业链基本面开始触底。目前基金主要配置新能源、汽车、机器人、智能制造、AI等方向,考虑大盘整体有底但短期也有不确定性,后续更加注重对基本面超预期个股的配置。