鹏华创新未来混合(LOF)2023年度第三季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
3季度以来,股票市场处于磨底的过程中,7月开始政策刺激很有诚意,化债与地产放松相信接下来都带来数据改善。市场在寻找政策底、市场底、以及经济底。外资的流出体现市场处于短期、中期、长期全面悲观的状态,这一次,对国内经济下滑的预期是全方面的,出口、地产、消费、人口增速、反腐、逆全球化等。但美国高利率以及高油价持续,软着陆之后,经济增速值得观察。而随着国内高端制程科技攻关突破,中美关系开始改善的迹象越来越明显,逆全球化的阻力预期有望修正,国内4-5%的经济增速仍是较高的增速,我们相信,随着悲观预期的充分体现,资本最终倾向于积极流入增长更高的国家。而对中国来讲,新的增长引擎,新旧动能转换成为更加中长期的事情。我们预期不再是消费、出口、投资,而是高端制造业与高科技创新。
创新未来基金的配置上,鉴于经济增速超预期空间不大,而华为Mate60新机超预期,中美关系有望缓解。更看好高端制造业与科技创新的机会,包括AI人工智能、新能源的新技术(钙钛矿等)、智能驾驶、机器人、高端制程突破、国产替代产业链、数据要素、卫星互联网等等。
创新未来基金的配置上,鉴于经济增速超预期空间不大,而华为Mate60新机超预期,中美关系有望缓解。更看好高端制造业与科技创新的机会,包括AI人工智能、新能源的新技术(钙钛矿等)、智能驾驶、机器人、高端制程突破、国产替代产业链、数据要素、卫星互联网等等。
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发表于 2023-10-26 19:18:27
发布于 四川
不管你看好什么，能把创新未来做到净值0.38，你真的太牛了！连散户都做不到！没有最低只有更低！高位接盘频繁调仓是你的特点吗？
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