公告日期：2023-07-05

华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金
关于二〇二三年中期主要运营数据的公告
公告送出日期： 2023年7月5日
一、 公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资
基金
公募 REITs 简称 华夏杭州和达高科产园 REIT
场内简称 华夏和达高科 REIT
公募 REITs 代码 180103
公募 REITs 合同生效日期 2022 年 12 月 16 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券
交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指南第
4 号—存续期业务办理》等有关规定以及《华夏杭州
和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金
合同》、《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证
券投资基金招募说明书》
二、 2023 年上半年主要运营数据
本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运
营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项
目现金流长期稳健增长。
2023 年以来，两家基础设施项目公司整体运营情况良好，无安全生产事故，
未发生关于物业资产及收入的诉讼，重要现金流提供方未发生变动，外部管理机
构未发生变动。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，主要运营数据如下：
（一） 和达药谷一期项目2
1、 和达药谷一期研发办公及配套商业部分
数据 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
月末时点出租率
（%）
99.94 99.94 99.94 99.84 99.94 99.94
当月存量租约平均租金
（元/平方米/天）
1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.31
当月新签租约平均租金
（元/平方米/天）
1.50 1.62 1.59 1.62 1.62 1.10 注
注： 2023 年 6 月仅新签 1 单， 为 1 幢裙楼 2 层 217-219 室配套餐厅（建筑面
积 1,688.39 平方米）。该餐厅于 2023 年 6 月 11 日由原承租方在遵守租赁合同前
提下提前终止， 并于 2023 年 6 月 16 日由新承租方按原租金价格 1.10 元/平方米/
天承租。 由于是配套餐厅属性，较研发办公租金偏低。
2、 和达药谷一期项目配套公寓部分
数据 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
月末时点出租率
（%）
96.59 97.88 99.31 97.88 95.41 97.82
当月存量租约平均租金
（元/平方米/天）
1.32 1.39 1.41 1.40 1.40 1.40
当月新签租约平均租金
（元/平方米/天）
1.39 1.43 1.44 1.44 1.44 1.43
（二） 孵化器项目
数据 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
月末时点出租率
（%）
87.98 87.20 88.08 85.34 83.58 82.70
当月存量租约平均租金
（元/平方米/天）
1.58 1.60 1.60 1.60 1.61 1.61
当月新签租约平均租金
（元/平方米/天）
1.90 1.68 1.68 1.68 1.73 1.66
三、 分红派息率情况说明3
2023 年 6 月 30 日，本基金在二级市场的收盘价为 2.525 元，相较于发行价
格跌幅为 10.08%。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：
基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/
基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供
分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/
下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
根据《华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，
本基金 2023 年预测可供分配金额为 59,259,811.64 元。 基于上述预测数据，净现
金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.808 元/份，该投资者的
2023 年度净现金流分派率预测值=59,259,811.64/(2.808×500,000,000)=4.22%。
2、投资人在 2023 年 6 月 30 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价
格为 2023 年 6 月 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。