公告日期：2024-04-10

博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证
券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 10 日

1、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 博时招商蛇口产业园 REIT

公募 REITs 代码 180101

公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证
券投资基金指引（试行）》、《博时招商蛇口产业园
封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时招
商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说
明书》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券
投资基金 2023 年度扩募并新购入基础设施项目招
募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

基准日公募 REITs 份 2.2894

额净值（单位：元）

基准日公募 REITs 可 50,125,056.21

截止收益分 供分配金额（单位：元）

配基准日的 本次分红比例 95.28%

相关指标 截 止 基 准 日 公 募

REITs 按照本次分红 47,761,123.58

比例计算的应分配金

额（单位：元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份 0.3360
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

注：（1）本基金每 10 份基金份额发放红利 0.3360 元人民币；

（2）本基金场内简称：博时蛇口产园 REIT；

（3）本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 12 日

除息日 2024 年 4 月 15 日（场内） 2024 年 4 月 12 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 4 月 17 日（场内） 2024 年 4 月 16 日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
税收相关事项的说明 知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得
税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 12 日）暂停跨系统转登记业
务。

（2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证……
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