公告日期：2021-01-05

关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金之前海开源中证

中航军 A 份额和前海开源中证中航军 B 份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《前海开源中航军

工指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，前海开源中航军工指数分级

证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人前海开源基金管理有限公司

（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案并于

2020 年 12 月 2 日发布《关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金之前海开

源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合

同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布《关于前海开源中航军工指数分级证券投

资基金之前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额基金份额折算的公

告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折算基准日，

对在该日登记在册的前海开源中航军工 A 份额（基金代码：150221，场内简称“中

航军 A”）和前海开源中航军工 B 份额（基金代码：150222，场内简称“中航军

B”）办理折算并转换成前海开源中航军工指数型证券投资基金的场内份额，前

海开源中航军工份额的场外份额转换成前海开源中航军工指数型证券投资基金

的场外份额，现将结果公告如下：

一、基金份额转换结果

以基金份额折算基准日前海开源中航军工份额的基金份额净值为基准，中航

军 A、中航军 B 按照各自的基金份额参考净值折算并转换成前海开源中航军工指

数型证券投资基金的场内份额。基金份额转换比例保留至小数点后第 9 位，小数

点第 9 位以后的部分四舍五入。中航军 A、中航军 B 折算转换后的份额数保留至

整数位，不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的

相关规则处理，转换后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。有关中

航军 A、中航军 B 基金份额折算转换结果如下表所示：

转 换 前 的 转换前基金 转换前基金份额 转换后的基金 转换后基金份额
基金份额 份额参考净 数（份） 转换比例 份额 数（份）

值（元）

1.025 前海开源中航

中航军 A 127,198,918.00 0.900403534 军工指数型证 114,530,355.00
券投资基金的

场内份额

1.252 前海开源中航

中航军 B 127,198,918.00 1.099596466 军工指数型证 139,867,480.00
券投资基金的

场内份额

前海开源中航军工份额的场内份额、场外份额分别自动转换为前海开源中航

军工指数型证券投资基金的场内份额、场外份额，如下表所示：

转换前的基金份额 转换前基金份额数（份） 转换后的基金份额 转换后基金份额数（份）

前海开源中航军工份 前海开源中航军工指

额的场内份额 121,858,691.00 数型证券投资基金的 121,858,691.00

场内份额

前海开源中航军工份 ……
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