公告日期：2020-11-06

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级
证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分基金份额折算”的相关规定，当交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额“交银新能源份额”的基金份额净值大于或等于 1.500 元时，本基金将进行不定期份额折算。
截至 2020 年 11 月 5 日，交银新能源份额的基金份额净值为 1.530 元，达到基金合同规定的不定期份额折
算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本
基金将以 2020 年 11 月 6 日为不定期折算基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额不定期折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为 2020 年 11 月 6 日。

二、基金份额不定期折算的对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的本基金之基础份额（基金代码：164905，场内简称“交银新能”）、
交银新能源 A 份额（基金代码：150217，场内简称“新能源 A”）和交银新能源 B 份额（基金代码：

150218，场内简称“新能源 B”）。
三、基金份额折算方式
当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元，本基金将分别对上述折算对象进行份额折算。折算后，上述折算对象的基金份额参考净值或基金份额净值均调整为 1.000 元；交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额的份额比例仍为 1:1。具体折算方式如下：
1、折算前的交银新能源份额持有人，获得新增交银新能源份额的份额分配。交银新能源份额持有人持有
的交银新能源份额的基金份额净值折算调整为 1.000 元，份额数量相应折算增加；
2、折算前的交银新能源 A 份额持有人，以交银新能源 A 份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部分，获得新增场内交银新能源份额的份额分配。交银新能源 A 份额持有人持有的交银新能源 A 份额净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变，相应折算增加场内交银新能源份额；
3、折算前的交银新能源 B 份额持有人，以交银新能源 B 份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出 1.000 元部分，获得新增场内交银新能源份额的份额分配。交银新能源 B 份额持有人持有的交银新能源 B 份额净值折算调整为 1.000 元、份额数量不变，相应折算增加场内交银新能源份额。
按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
四、基金份额折算公式
1、交银新能源 A 份额
折算后交银新能源 A 份额持有人持有的新增交银新能源份额的份额数为：
其中：
NUMA 前：份额折算基准日折算前交银新能源 A 份额的份额数；
NUMA 后：份额折算基准日折算后交银新能源 A 份额的份额数；
NAVA 前：份额折算基准日折算前交银新能源 A 份额的基金份额参考净值；
NAVA 后：份额折算基准日折算后交银新能源 A 份额的基金份额参考净值；
2、交银新能源 B 份额
折算后交银新能源 B 份额持有人持有的新增交银新能源份额的份额数为：
其中：
NUMB 前：份额折算基准日折算前交银新能源 B 份额的份额数；
NUMB 后：份额折算基准日折算后交银新能源 B 份额的份额数；
NAVB 前：份额折算基准日折算前交银新能源 B 份额的基金份额参考净值；

NAVB 后：份额折算基准日折算后交银新能源 B 份额的基金份额参考净值；
3、交银新能源份额
折算后交银新能源份额持有人持有的新增交银新能源份额的份额数为：
折算后交银新能源份额的总份额数=折算前交银新能源份额的份额数+交银新能源份额持有人新增的交银新能源份额数+交银新能源 A 份额持有人新增的场内交银新能源份额数+交银新能源 B 份额持有人新增的场内银新能源份额数
其中：
NUM 前：份额折算基准日折算前交银新能源份额的份额数；
NAV 前：份额折算基准日折算前交银新能源份额的基金份额净值；
NAV 后：份额折算基准日折算后交银新能源份额的基金份额净值。
4、折算份额数的处理方式
上述不定期折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。
5、举例

某投资者持有交银新能源份额、交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额分别为 100,000 份，100,000 ……
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