2024年开年市场波动较大,经济基本面还在触底过程中,十年期国债收益率持续下跌,市场表现以确定性和防守为主,红利和高股息上涨较好。国内经济触底的过程中,碳中和与绿色发展仍是全球各国共识,也是国内关键领域的目标。新能源产业链经历了2022年和2023年的调整,产业链基本面开始触底。行业迎来底部修复的机会。未来30年碳中和依然是重要的发展目标,电力部门脱碳依然依靠新能源产业链的大力发展,工业部门低碳与节能减排也在推进,智能制造也在升级。交通部门减碳对应新能源车产业链,2024年行业依然会快速发展,电动化渗透率继续提升,为交通部门减碳贡献力量。周期有色行业的低碳环保行动也在持续。越来越多的优秀龙头企业承担更多的社会责任,也拥有优秀的公司治理能力及低碳环保措施,疫情之后,公司的基本面也开始好转,未来有望为基金提供较好的投资回报。目前基金主要配置新能源、汽车、机器人、智能制造等方向,考虑大盘整体有底但短期也有不确定性,后续更加注重对基本面超预期个股的配置。尤其重视中长期低碳、可持续发展更优的标的。