重点围绕AI方向进行投资：AI出海逻辑短期内进入业绩兑现区，英伟达供应链确定性较高，继续关注光模块和PCB方向；国内AI正在形成生态闭环，以KIMI为代表的新一代国产大模型实现破圈，算法精确度明显提升，用户数快速增长，国内AI生态发展加速，关注上游国产算力以及下游AI应用的机会。
此外，半导体周期复苏迹象明显，存储价格持续反弹，国内晶圆厂扩产顺利，设备厂订单充足，关注有涨价预期的芯片产品以及兼备自主可控逻辑的设备材料板块。
天天快评