$华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A[014530]$A50指数涨
$华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A[014530]$ A50指数涨，而这基金却是跌，是什么原因？请指教一下。
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发表于 2023-11-06 16:42:50
发布于 北京
您好，这只基金是通过投资华夏MSCI中国A50互联互通ETF（基金代码：159601），间接跟踪MSCI中国A50互联互通指数（指数代码：735577.MI/746059）,ETF联接基金90%资金主要投资于对应的目标ETF基金，并不是完全跟踪，一般会有跟踪误差，如果联接基金出现大批申购或赎回、标的指数出现成份股调整或买卖目标ETF时产生价格差异等情况，均可能产生跟踪误差，进而影响短期跟踪偏离度。另外，ETF联接基金由于投资范围、投资方法、交易方式、基金规模、管理费用等方面与目标ETF的不同，也可能出现业绩表现的差异。短期的偏离并不会影响长期业绩，同时估值不代表净值，最终以交易日晚间更新的净值为准，感谢您的关注。
发表于 2023-11-09 11:54:41
发布于 河北
更新日期
2023-11-08
单位净值
0.7439-0.43%
-0.0032
累计净值
0.7439
近1月 -3.14%
近3月 -9.94%
近6月 -9.17%
近1年 -5.95%
今年来 -9.31%
成立来 -25.61%
基金规模： 5.33亿元
成立时间： 2021-12-28
基金经理： 荣膺
投资风格： 成长型
基金公司： 华夏基金
申购状态： 开放
赎回状态： 开放
费率： 1.20% 0.12%
2023-11-08
单位净值
0.7439-0.43%
-0.0032
累计净值
0.7439
近1月 -3.14%
近3月 -9.94%
近6月 -9.17%
近1年 -5.95%
今年来 -9.31%
成立来 -25.61%
基金规模： 5.33亿元
成立时间： 2021-12-28
基金经理： 荣膺
投资风格： 成长型
基金公司： 华夏基金
申购状态： 开放
赎回状态： 开放
费率： 1.20% 0.12%
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