公告日期：2022-07-08

博时基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据恒生指数有限公司于 2022 年 06 月 30 日发布的《恒生系列指数成分股
变动指数通告》，“世茂集团”（证券代码：0813.HK）因持续停牌，将于 2022年 07 月 08 日香港联合交易所收市后从恒生港股通高股息率指数样本股中调出。为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）的有关规定，经与基金托
管人协商一致，自 2022 年 07 月 08 日起，博时基金管理有限公司对博时恒生港
股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“恒生高股息 ETF”，代码：513690）持有的“世茂集团”按照 1.34 港币进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特别提示：根据 2022 年 07 月 07 日恒生指数有限公司发送给本公司的恒生
港股通高股息率指数收盘权重文件，“世贸集团”当日所占权重为 9.09%。中证
指数有限公司计算并由上海证券交易所对外发布的 2022 年 07 月 08 日发布的
恒生高股息 ETF 份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与恒生高股息 ETF 该日的基金份额净值存在 7.37%左右的差异，也可能与标的指数的涨跌幅存在差异。博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A 类份额:014519;C 类份额:014520）也会受到此估值调整的影响，敬请投资者关注相应的投资风险。

投资者可登陆基金管理人网站（www.bosera.com）或拨打客户服务电话
95105568 咨询有关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2022 年 07 月 08 日

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