大家好,我是基金经理庄皓亮。
最近,车市进入“年底冲量”阶段,汽车板块受到的关注度持续提升。在此带动下,新能源汽车板块近期也有所表现。那么,调整已久的锂板块是否将迎来配置机遇?今天我就来跟大家聊聊这个话题。
关注锂板块的小伙伴可能注意到了,近期电池级碳酸锂价格持续下挫,期货合约最低触及12.77万元/吨。那么,下跌的原因是什么?
我认为主要是9月以来锂盐和锂矿进口量环比增长,供给端有所增长,同时海外进口锂矿价格松动下探。锂盐厂主动减产以挺价,往后看,预计四季度锂盐价格以横盘震荡为主。
而从锂板块来看,部分个股市净率已位于上市以来的低位水平,当下或可关注锂板块底部区域的配置价值。
另外,稀土价格向上弹性空间较大。工信部下达2023年第二批稀土指标,开采冶炼分离总量指标同比增长10%,轻稀土指标增速放缓。此外,据百川盈孚统计,氧化镨钕价格较年初以来已下跌近30%,较2021年以来已处相对低位,在供应端严控政策下,稀土供需格局以稳为主,价格向上的弹性空间更大。
展望后市,工业机器人、新能源汽车、风力发电机等终端需求长期增长的趋势不变,供应增幅收窄情况下,稀土供需偏紧或推动价格回升。
感兴趣的小伙伴可以关注$华宝中证稀有金属指数增强发起A(OTCFUND|013942)$$华宝中证稀有金属指数增强发起C(OTCFUND|013943)$ ,聚焦于稀土、锂等新能源上游资源品。
不过由于周期品种的波动比较大,建议小伙伴们使用部分追求收益的资金进行配置,注意分散投资,做好多元资产配置。
观点更新时间:2023.11.3
相关基金:
【聚焦锂+稀土】华宝稀有金属指数(A:013942;C:013943)
【掘金新兴科技万亿赛道】华宝科技先锋混合(A:006227;C:010842)
注:基金管理人判定的华宝稀有金属指数风险等级为R3-中风险。基金管理人判定的华宝科技先锋混合风险等级为R3-中风险。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。
数据来源:Wind,截至2023.11.2。CS稀金属指数基日为2011.12.31,发布于2015.5.12,CS稀金属指数2018-2022年分年度涨跌幅分别为:-42.47%、26.23%、36.42%、78.40%、-25.96%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。指数历史表现不代表基金产品业绩表现。
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