公告日期：2021-11-11

光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金开放日常赎回、
转换转出业务公告

公告送出日期：2021 年 11 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 光大保德信中证 500 指数增强

基金主代码 013639

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司

《光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《光大保德信中证 500 指数增强型证券
投资基金招募说明书》

赎回起始日 2021 年 11 月 12 日

转换转出起始日 2021 年 11 月 12 日

下属分级基金的基金简称 光大保德信中证 500 指 光大保德信中证 500 指
数增强 A 数增强 C

下属分级基金的交易代码 013639 013640

注：本基金开始办理申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间，详见本基金管理人于
2021 年 10 月 20 日公告的《光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金开放日常申购（含
转换转入、定期定额投资）业务公告》。
2.日常赎回、转换转出业务的办理时间

本基金为投资者办理日常赎回业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳 证券交易所及相关的期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与投资港 股通标的股票，如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形， 基金管理人有权暂停办理基金份额的赎回业务），但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。具体业务办理时间以 销售机构公布时间为准。基金合同生效后，若出现新的证券或期货交易市场、证
券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位。赎回的最低份额为 100 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回的最低份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
3.2 赎回费率

对于 A 类基金份额，对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计
入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费，将
不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月
的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 A 类基金份额的赎回费率设置如下表所示：

持续持有期 赎回费率

7 日以内 1.50%

7 日（含 7 日）到 30 日 0.75%

30 日（含 30 日）到 6 个月 0.50%

6 个月以上（含 6 个月） 0

对于 C 类基金份额，对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入
基金财产。本基金 C 类基金份额的赎回费率设置如下表所示：

持续持有期 赎回费率

7 日以内 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。