2022年11月底的AIGC内容生成技术出自OPEN AI,该公司于2023年11月,开发出了应用于人工智能交互领域的爆点产品ChatGPT,随后2023年人工智能在全球资本市场经历了一波浪潮。#AI行情 你看好的逻辑是什么#
而A股大多数公司股价因为没有业绩,波动非常大,给看好工智能产业趋势的投资者造成了很大困扰。但是2023年四季度开始,我们再次开始在战略上重视人工智能,尤其看好能真正兑现业绩的优质公司,认为其在2024年将带来超额回报,主要原因有两点:
第一,2024年人工智能行业景气度会加速上行,无论是算力还是AI应用端,都会成为爆发的一年,不仅有业绩的持续兑现,还有大家非常期待的GPT5.0、 令人惊艳的Sora等应用端的持续催化,此外海外巨头英伟达、戴尔,包括台积电、超微,财报相继超预期,继续指引全球算力需求加码、AI服务器强劲增长。
第二,从历史经验上看,在爆款产品或应用诞生前,处在主题投资阶段。随后进入的赛道阶段也有牛股诞生,核心线索在于盈利释放,产业趋势驱动的赛道投资机会在持续时间上更长,上涨空间也更大,我们坚定看好人工智能的第二波行情。
科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素,因此新质生产力关键在于关键技术的突破,加强科技创新是核心。2024年政府工作报告发布,其中将人工智能+行动列为重点工作之一,强调了在数字经济方面的发展。
人工智能不仅是全球发展重点、更具备中国产业优势,未来发展前景也较为广阔。但选择难度较大,需要匹配相应领域的专业知识。对于普通投资者而言,在风险适配的前提下,借道科技主题基金不失为一个选择。
比如富荣信息技术混合(A份额013345,C份额013346),各阶段业绩表现较为优秀,今年来涨幅超过26%,这只基金布局纯正科技赛道,专注信息技术行业。持仓包括人工智能、半导体、信创、云计算等方向,今年科技行业再次站上风口,主力资金也是选择配置。
基金经理李延峥,西南财经大学金融学硕士。2017年进入富荣基金,历任研究部TMT研究员,现任富荣基金研究部总经理助理、基金经理。有多年科技领域研究经验,对科技行业有深刻理解,对产业趋势、公司竞争力上有一定心得,深耕公司研究,具有较强的择股能力。
李延峥的能力圈包括消费电子、半导体、通信、人工智能、云计算等,他的投资理念是,立足产业趋势,聚焦高景气、高成长细分赛道,精选细分龙头顺势而为。偏好未来2~3年 业绩能有较快增长的企业,在过去也曾发掘多只信息技术产业的牛股。
富荣基金成立于2016年1月25日, 权益团队成员均来自国内知名金融机构,过往业绩优异。富荣权益投资始终坚持将深入的基本面研究与数量研究相结合,通过对宏观、策略、行业和公司等全方位深入研究发掘投资价值,整体实力不俗。感兴趣的同学可以择机关注布局!