各位投资者朋友好,我是徐猛。这周是我开启华夏恒生科技ETF联接(QDII)A和华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A两只产品周定投计划的第64个扣款日。这周前半周跟大家聊了游戏板块,还是跟大家建议,对于这类波动较大的产品,大家要根据风险承受能力理性投资,尽量不要一笔投入。今年上半年来看,纳斯达克指数中的科技成分股表现强势,而在本周,恒生科技板块迎来强劲反弹,港股科技板块后续机会怎么看?在此分享我的最新观点。
今年上半年,AIGC产业变革来袭,吸引了全球资本市场的目光。纳指的指数权重基本上是由英伟达、微软等前七大科技龙头股票构成的,占了约5成的权重,这几大科技巨头都或多或少参与了AIGC产业变革,引领了全球尖端科技的发展,上半年涨势较为亮眼。但其实纳指上涨除了着七大科技股在涨以外,其他的股票很多也都在下跌。今年纳斯达克指数可能要改编制方法,把这七家股票的的权重调低,那就可能会引发短期的阶段调整。
随着美国加息进入尾声,美元大概率向下,资金已经开始加快流入新兴市场,其它地区目前都涨了很多,做多中国在短期可能是一个较好的交易性机会。所以说全球资本市场的力量是一个此消彼长,接下来理论上应该是我们A股、港股向上的力量会更多一些。
对于港股科技板块,下半年可以更乐观些,主要有以下几点原因:
1)地缘风险偏好改善。
2)经济温和复苏,政策暖风频吹,有望带动市场情绪。7月19日晚间,据新华社,中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。《意见》的及时出台,将再次利好平台经济、科技创新、普惠金融以及乡村振兴等民营经济参与度较高的领域,同时也为下半年经济发展注入了一针“强心剂”。港股科技企业民营经济含量较高,监管环境趋暖,有助于长期健康发展。
3)对港股而言,需要特别关注海外流动性变化。海外方面,美国6月CPI和核心CPI数据均好于市场预期,虽然美联储7月加息依然是大概率事件,但如期甚至超预期回落的通胀或预示着海外流动性拐点会更早到来。
经历了前期调整后,港股市场当前仍处在底部区间,短期利空释放较为充分,港股估值低位,配置性价比较高。考虑到未来国内经济增长或有更多政策提振,更为强劲的复苏动能可能为市场带来更多上涨空间。但大家需要注意,对于波动较大的指数产品,尽量不要一笔重仓投入或盲目追高,通过定投的方式布局指数基金也许是一个比较不错的选择。
$华夏中证细分食品饮料产业主题ETF$
$华夏中证细分食品饮料产业主题ETF$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)$
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