公告日期：2023-07-11

富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书
（更新）

（原富国天益价值证券投资基金）

（二0二三年第二号）

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 交通银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会 2004 年 3 月 19 日证监基金字【2004】38 号文批准发
起设立。本基金的基金合同于 2004 年 6 月 15 日正式生效。

根据自 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
（证监会令第 104 号）第三十条第一项的规定，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2015年7月30日起“富国天益价值证券投资基金”更名为“富国天益价值混合型证券投资基金”。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2022 年12 月 31 日（财务数据未经审计）。

本次招募说明书更新内容如下：

更新章节 更新内容

第十四部分 基金费用与税收 更新本基金的管理费率、托管费率。

目录

第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......6
第四部分 基金托管人......18
第五部分 相关服务机构......23
第六部分 基金的募集......67
第七部分 基金合同的生效......69
第八部分 基金份额的申购与赎回......70
第九部分 基金的投资......88
第十部分 基金的业绩......97
第十一部分 基金的财产......100
第十二部分 基金资产的估值......102
第十三部分 基金的收益与分配......109
第十四部分 基金费用与税收......111
第十五部分 基金的会计与审计...... 114
第十六部分 基金的信息披露...... 115
第十七部分 风险揭示......121
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 127
第十九部分 基金合同的内容摘要......129
第二十部分 基金托管协议的内容摘要......145
第二十一部分 对基金份额持有人的服务......158
第二十二部分 其他应披露事项......160

第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式......161
第二十四部分 备查文件......162

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他有关法律法规的规定，以及《富国天益价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写，并依据以上规定和《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》，2014 年 8 月 8 日起
施行，《证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 79 号）同时废止）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）进行了更新。

本招募说明书阐述了富国天益价值混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在……
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