2季度,市场波动比较大,各大指数大多数为下跌态势,本基金坚持成长股投资,主要投资了科技、医药和部分消费,一直致力于自下而上选择投资机会,希望陪伴优秀的公司一起成长。港股表现更弱一些,对净值有一定的不利影响。
经过6月底的调整,我们看好3季度的市场机会,科技成长机会更明显一些,看好数字经济和AI引领的新一代产业浪潮带来的投资机会。主要看好以下三大方向:
1)股息率的确定性:寻找稳定分红的、股息率较高的公司;
2)业绩的确定性:寻找未来几年业绩增长确定的公司;
3)产业的确定性
一是政策鼓励的产业方向,比如中药、数字经济等;二是技术变革或科技创新带来的产业方向,比如AI,我们认为是继2012和2013年移动互联网之后的又一次产业浪潮,将会重塑很多行业和公司。