公告日期：2022-11-04

国寿安保创新医药股票型证券投资基金清算报告
1重要提示国寿安保创新医药股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2020年4月20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国寿安保创新医药股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可（2020）775号）注册并进行募集。本基金募集期为2020年10月19日至2020年12月24日，共募集214,784,289.40份，其中，国寿安保创新医药股票型证券投资基金A类基金份额募集122，930，792.92份，国寿安保创新医药股票型证券投资基金C类基金份额募集91,853,496.48份，有效认购户数为1，641户。经中国证监会书面确认，《国寿安保创新医药股票型证券投资基金基金合同》于2020年12月28日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及基金合同的有关规定，基金合同生效后，若出现下列情形之一，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：（1)基金份额持有人大会决定终止的；(2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；(3）《基金合同》约定的其他情形；(4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。本基金基金份额持有人大会于2022年10月17日表决通过了《关于终止国寿安保创新医药股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并自基金份额持有人大会决议生效公告之日即2022年10月18日起进入基金财产清算程序，已触发基金合同终止事由。根据《国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保创新医药股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，本基金于2022年10月18日起进入基金财产清算程序，由本基金管理人国寿安保基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。S2基金概况2.1基金基本情况基金名称国寿安保创新医药股票型证券投资基金国寿安保创新医药股票基金简称基金主代码009502基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年12月28日基金管理人国寿安保基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额48,710,566.91份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称国寿安保创新医药股票A国寿安保创新医药股票C下属分级基金的交易代码009502009503报告期末下属分级基金的份额39,295,384.50份9,415,182.41份总额2.2基金产品说明本基金通过深度挖掘创新医药产业的投资机会，集中投资于创新医药主题相关的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资目标投资策略本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本基金将优先考虑股票资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金类等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。中证医药卫生指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率*10%+中债综合业绩比较基准（全价）指数收益率*20%本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。风险收益特征

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