整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此我们坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。通过深入研究具体细分领域和标的情况,结合在这个大趋势下的最新科技进展,我们主要投资了具有较好投资前景的标的和细分行业,力争通过优选标的来紧跟历史发展趋势。同时我们也会定期自下而上寻找具有明显投资机会的个股进行布局,在一定程度上平衡短期波动。新能源运营商开始其商业模式的改善,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低、经营稳定性强、未来的发展空间大,我们会关注新能源运营企业的中长期投资机会。
总体来看,传统能源的供给情况由于诸多因素可能会维持在紧平衡状态,这一状况将会加速新能源的替代速度,其性价比将会进一步提升。包括光伏、锂电等诸多行业的需求大概率会继续维持较高水平的增速,海外的需求虽有短期波动,但是基于上述因素,其中长期需求确定性较高。无需过度担忧全球需求的持续性问题,市场对于部分细分环节短期产能过剩的担忧,预计将会在未来一段时间被需求增长所覆盖。在当前位置,更加不必过度担忧上述问题。目前市场十分担忧行业产能过剩问题,但是我们必须看到在传统能源价格高企以及全球格局不稳定的前提下,传统能源的成本和供应链稳定性成为其不可避免的弱势,长期看新能源对于传统能源的替代大趋势不可逆转。在当前这种部分环节产能过剩的前提下,行业竞争加剧将会进一步加快新能源技术的快速发展,从中长期角度将会更好的促进其自身的竞争力和行业格局的优化。
同时我们也会积极关注其他成长行业的投资机会,包括去年火爆的AI等。2024年,包括低空经济、卫星互联网、新能源中的新技术、AI、合成生物学、智能驾驶、机器人等一系列新兴产业的投资机会都值得我们积极学习关注。
同时希望各位投资者理性投资,坚持长期投资理念,结合自身实际情况,不进行短期的、盲目的投资,避免不必要的亏损。