今天大多数股票涨的多啊,跌的少,怎么净值跌啊
今天大多数股票涨的多啊,跌的少,怎么净值跌啊
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发表于 2024-03-13 09:21:41
发布于 广东
您好亲,由于基金仅是投资大盘某一部分的股票标的以及其他法定范围内可投资的资产,而大盘反映的是整体证券市场总体状态,两者底层标的并不完全相同,有时板块之间、底层具体标的之间的市场表现亦有分化,因此基金净值与大盘涨跌幅有时会出现负相关的关系,或是出现涨跌幅程度不同情况,希望亲能理解。
发表于 2024-03-13 09:55:31
发布于 广东
基民LXST6s
:
我看的是你基金池,里面大部分昨天涨的不错,就连三支跌,出来净值是跌,怎么解释
理解亲的疑惑,如果亲通过定期报告的前十大持仓股票标的去计算净值,而发现计算出来的与实际披露的净值有偏差的时候,可能有以下两个原因,供参考:
第一、时滞性情形;因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布,中期报告在上半年结束之日起两个月内公布,年报则是每年结束之日起三个月内公布,投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候,如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置,则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差;
第二、非全面性情形;由于公开持仓信息来自于基金的定期报告,季报只披露前十大重仓股,还有股票仓位是前十之后的,由于无法得知前十大后面的股票持仓,如果仅用前十大持仓的标的去算,是无法准确计算净值情况的。
第一、时滞性情形;因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布,中期报告在上半年结束之日起两个月内公布,年报则是每年结束之日起三个月内公布,投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候,如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置,则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差;
第二、非全面性情形;由于公开持仓信息来自于基金的定期报告,季报只披露前十大重仓股,还有股票仓位是前十之后的,由于无法得知前十大后面的股票持仓,如果仅用前十大持仓的标的去算,是无法准确计算净值情况的。
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