公告日期：2024-04-24

金信消费升级股票型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年4月24日

1. 公告基本信息

基金名称 金信消费升级股票型发起式证券投资基金

基金简称 金信消费升级股票

基金主代码 006692

基金合同生效日 2019年1月31日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开

公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信消费升级股票型发起式证券投资基金

基金合同》、《金信消费升级股票型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年4月12日

基 准 日 基

金 份 额 净

值（单 位 ：1.4907

截止收益

人民币元）

分配基准

基 准 日 基

日的相关

金 可 供 分

指标

配利润（单 2,447,052.83

位：人民币

元）

有关年度分红次数的 本次分红为本基金2024年第2次分红

说明

下属分级基金的基金 金信消费升级股票A 金信消费升级股票C

简称

下属分级基金的交易 006692 006693

代码

基 准 日 下

属 分 级 基

金 份 额 净 1.4776 1.5006

截止基准 值（单 位 ：

日下属分 人民币元）

级基金的 基 准 日 下

相关指标 属 分 级 基

金 可 供 分 1,365,748.95 1,081,303.88

配利润（单

位: 人 民 币

元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10份 0.0260 0.0160

基金份额）

注：本次分红方案是指每十份A类基金份额发放红利0.0260元，每十份C类基金份额发

放红利0.0160元。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月25日

除息日 2024年4月25日

现金红利发放日 2024年4月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者将以2024年4月25日的基

金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机

红利再投资相关事项的说明 构将于2024年4月26日对红利再投资的基金份额进行确认并

通知各销售机构。2024年4月29日起，投资者可以通过销售

机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的

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