您好亲，首先，先解释基金净值的定义及基本算法：基金净值指的是每份基金净资产，是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值，最后除基金总份额计算得出，且会发送至托管行复核后予以正式披露， 该基金上周五单位净值（2024-03-01）1.1671是无误的；而1.10%是（3月1日净值）相对于（前一个交易日2月29日净值）的涨幅。
其次，再解释下净值和您所看到的差异性；如果您通过定期报告的前十大持仓股票去计算实际净值，而发现计算出来有偏差的时候，一般会有以下两个原因：
第一、时滞性情形；因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候，如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置，则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差；
第二、非全面性情形；由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，还有股票仓位是前十之后的，由于无法得知前十大后面的股票持仓，如果仅用前十大持仓的标的去算，是无法准确计算净值情况的。