偷吃了
$民生加银新兴成长混合[006058]$ 昨天所持股票涨了那么多,基金却只涨了一个多点!什么操作,给个交待
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发表于 2024-02-27 10:08:52
发布于 广东
您好亲,首先基金公司治理规范严格,基金资产运作有严格的研究、决策、交易流程及合规控制、风险管理,我司基金经理秉持维护持有人利益的原则,严格执行法律法规和公司制度流程,依法合规、专业审慎地作出投资决策,并不存在您所说的这种情况喔。
其次,说下基金净值的释疑和基本算法:基金净值指的是每份基金净资产,是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值,再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值,最后除基金总份额计算得出,且会发送至托管行复核后予以正式披露。昨日净值数据披露是正确的。
最后,至于亲通过定期报告的前十大持仓股票去计算实际净值,而发现计算出来有偏差的时候,一般会有以下两个原因:
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其次,说下基金净值的释疑和基本算法:基金净值指的是每份基金净资产,是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值,再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值,最后除基金总份额计算得出,且会发送至托管行复核后予以正式披露。昨日净值数据披露是正确的。
最后,至于亲通过定期报告的前十大持仓股票去计算实际净值,而发现计算出来有偏差的时候,一般会有以下两个原因:
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