这只基金的名气非常大了,我早有耳闻,但一直没有详细复盘,今天打开年度数据,发现自2018至2022,连续5年,都是大幅的领先沪300指数,此类偏股型基金,寥若晨星。
2019至2021年,这三年连续表现优秀的基金,是有一些的。但是,这三年表现优秀的,在2022年几乎全部沦陷了!林英睿的005223,在2022年依然大放异常。有此神力,非同小可。
复盘这只基金的持仓,也有着惊人的发现。自2021年起,林英睿就重仓了航空股,前10重仓,经常有一半是航空企业。除此之外,他重仓的第二个方向是银行股。并不起眼的两个行业,在林英睿的手上创造了奇迹。
还有一个令我印象深刻的数据是换手率,这只基金的换手率,自600%,一路下降到最近一期的低于50%。很难想像一个价值派的基金经理,在2018与2019年保持着超过300%的换手率。
林英睿的中报写得自信满满,尽管2023年以来的业绩不如从前那么厉害了。他说:
常识其实并不寻常。回顾历史,我们总能找到非常清晰的脉络和道理,让常识光芒万丈;但每每到当下,大部分参与者总会沉迷于短期波动而不能自拔。在投资中,我们面临的大多数选择并不是“正确”或者“错误”,而是“正确”或者“容易”。在认真审视逻辑出发点、关键假设和高频数据后,我们仍然对组合充满信心,因为组合的构建思路中既包含了来自于定量的赔率测算,也包含了基于常识推演的定性胜率判定。
中秋国庆双节将至,航空业的繁忙时刻来临,重仓航空股的林英睿,前面9个月落后于沪深300指数,在2023年的最后三个月,能逆风翻盘再续辉煌吗?
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