公告日期：2023-12-19

博时富瑞纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月19日

1 公告基本信息

基金名称 博时富瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时富瑞纯债债券

基金主代码 004200

基金合同生效日 2017年3月3日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《博时富瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富瑞纯债债券型证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月8日

下属基金份额的基金简称 博时富瑞纯债债券A 博时富瑞纯债债券C

下属基金份额的交易代码 004200 008106

基准日下属基金

份额份额净值（单 1.0629 1.0622

位：元）

基准日下属基金

截止基准日下属 份额可供分配利 247,085,928.62 99,876,934.68

基金份额的相关 润（单位：元）
指标

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

应 分 配 金 额（单

位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/ 0.1030 0.1010

10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.1030元人民币，本基金C类基金份
额每10份基金份额发放红利0.1010元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月21日

除息日 2023年12月21日

现金红利发放日 2023年12月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月21日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年

12月22日直接划入其基金账户，2023年12月25日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干

优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换

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