公告日期：2023-11-16

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息

基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添盈纯债债券

基金主代码 003384

基金合同生效日 2017年1月11日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2023年11月7日

下属基金份额的基金简称 金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C

下属基金份额的交易代码 003384 012623

基准日下属基金份额净值（单位： 1.9364 1.8851

元）

截止基准日 基准日下属基金份额可供分配利

下属基金份 润（单位：元） 2,255,775,786.13 4,658,137,963.04

额的相关指

标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 451,155,157.23 931,627,592.61

位：元）

本次下属基金份额分红方案 3.1000 3.0200

（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第二次分红

注：根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前

提下， 本基金每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的

20%。 本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利3.1000元和C类基金份额

每十份基金份额发放红利3.0200元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月17日

除息日 2023年11月17日（场外）

现金红利发放日 2023年11月21日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登……
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