这偷吃的怪厉害
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发表于 2022-04-14 12:58:29
您好,基金估值一般是由相关数据提供方,根据基金的资产配置比例及市场数据建立模型,对开放式基金净值进行估算。定期报告中披露的持仓股票可能会发生调整,并且重仓股仅占基金总资产的其中一部分,所以可能会出现偏差的情况。实际涨跌幅还是要以最终公布的基金净值为准。感谢您的关注!
发表于 2022-04-14 12:55:49
您好,基金估值一般是由相关数据提供方,根据基金的资产配置比例及市场数据建立模型,对开放式基金净值进行估算。定期报告中披露的持仓股票可能会发生调整,并且重仓股仅占基金总资产的其中一部分,所以可能会出现偏差的情况。实际涨跌幅还是要以最终公布的基金净值为准。感谢您的关注!
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