嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资润泽科技向特定对象发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-02-08
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资润泽科技向特定对象
发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“润泽科技”向特定对象发行
股票的有关情况公告如下:
“润泽科技”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复,批复文件为《关于同意
上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津冀润泽(廊坊)数据信息有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2022〕1100号)。根据《润泽智算科技
集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行情况报
告书》,截至2023年2月6日,公司旗下基金持有“润泽科技(300442)”本次向特定对象发行股
票情况如下:
总成本占 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 基金资产 占基金资
(股) (元) (元) 净值比例 产净值比 期(月)
例
嘉实先进制造股票型证 283,930 10,000,014.60 13,997,749.00 0.86% 1.21% 6
券投资基金
嘉实增长开放式证券投 283,930 10,000,014.60 13,997,749.00 0.32% 0.45% 6
资基金
嘉实新兴产业股票型证 1,107,325 38,999,986.50 54,591,122.50 0.44% 0.62% 6
券投资基金
嘉实泰和混合型证券投 596,250 20,999,925.00 29,395,125.00 0.44% 0.61% 6
资基金
嘉实核心成长混合型证 936,968 33,000,012.96 46,192,522.40 0.45% 0.63% 6
券投资基金
嘉实远见精选两年持有 709,824 25,000,001.28 34,994,323.20 0.40% 0.56% 6
期混合型证券投资基金
嘉实瑞和两年持有期混 198,751 7,000,010.22 9,798,424.30 0.39% 0.55% 6
合型证券投资基金
嘉实产业优选灵活配置
混合型证券投资基金 283,930 10,000,014.60 13,997,749.00 0.91% 1.27% 6
(LOF)
嘉实创新先锋混合型证 56,786 2,000,002.92 2,799,549.80 0.18% 0.25% 6
券投资基金
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-
600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023年2月8日
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