公告日期：2022-03-11

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资安井食品非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字

〔2006〕141 号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“安井食品”非公开

发行股票的有关情况公告如下：

“安井食品”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准福

建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3419 号）。根据《安

井食品集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数

量3,041,006股，限售期6个月。截至2022年3月9日，公司旗下基金持有“安井食品（603345）”
本次非公开发行股票情况如下：

总成本占基 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期
（股） （元） （元） 比例 产净值比 (月)
例

嘉实泰和混合型 404,893 46,999,979.44 41,230,254.19 1.10% 0.97% 6
证券投资基金

嘉实增长开放式 249,828 29,000,034.24 25,439,985.24 1.07% 0.93% 6
证券投资基金
嘉实新兴产业股

票型证券投资基 792,557 92,000,016.56 80,706,079.31 1.13% 0.99% 6
金
嘉实瑞和两年持

有期混合型证券 249,828 29,000,034.24 25,439,985.24 1.10% 0.96% 6
投资基金
嘉实远见精选两

年持有期混合型 611,647 70,999,983.76 62,284,014.01 1.12% 0.98% 6
证券投资基金
嘉实核心成长混

合型证券投资基 680,565 78,999,985.20 69,301,933.95 1.13% 0.99% 6
金
嘉实企业变革股

票型证券投资基 43,074 5,000,029.92 4,386,225.42 1.23% 1.08% 6
金
嘉实优势成长灵

活配置混合型证 8,614 999,913.12 877,163.62 0.85% 0.75% 6
券投资基金

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特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2022 年 3 月 11 日

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