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万份收益(2025-02-14) 0.2665
  • 单位净值2025-02-14 0.8773%
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  • 基金经理:饶琦
  • 管理人:粤开证券
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277 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2024年第4季度报告 基金资 01-21 09:09
316 0 公告 粤开证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 基金资 01-20 09:08
338 0 公告 关于粤开现金惠货币型集合资产管理计划销售服务费率优 基金资 01-03 09:05
403 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 12-24 07:37
557 0 公告 粤开证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告- 基金资 11-02 09:19
534 0 公告 粤开证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告- 基金资 11-02 09:18
471 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2024年第3季度报告 基金资 10-24 09:08
610 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划招募说明书(更新) 基金资 09-24 09:05
566 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 09-24 07:38
532 0 公告 粤开证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 基金资 09-05 09:22
543 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2024年中期报告 基金资 08-31 09:18
686 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2024年第2季度报告 基金资 07-19 08:03
782 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更 基金资 06-29 08:03
893 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 06-24 07:46
974 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2024年第1季度报告 基金资 04-19 08:05
1074 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2023年年度报告 基金资 03-29 08:04
1244 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 03-22 08:04
1095 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2023年第4季度报告 基金资 01-19 08:06
1155 0 公告 粤开证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 基金资 01-18 09:11
1427 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 12-25 07:58
1328 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更 基金资 10-30 09:05
1209 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划招募说明书(更新) 基金资 10-30 09:04
1199 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:08
1292 0 公告 粤开证券股份有限公司住所发生变更的公告 基金资 10-19 08:00
1638 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 09-25 08:06
1302 0 公告 粤开证券股份有限公司关于旗下集合资产管理计划(参照 基金资 08-31 20:06
1882 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2023年中期报告 基金资 08-31 09:31
1275 0 公告 粤开证券股份有限公司关于旗下集合资产管理计划(参照 基金资 07-21 13:09
1531 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:09
2078 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划货币市场基金收益支 基金资 06-22 09:59
2220 0 公告 粤开证券股份有限公司关于高级管理人员变更公告 基金资 06-21 09:26
2567 0 公告 粤开证券股份有限公司关于旗下集合资产管理计划(参照 基金资 04-21 16:57
1492 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2023年第一季度报告 基金资 04-21 09:17
1692 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2022年年度报告 基金资 03-31 09:29
1623 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 03-23 09:19
1900 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划2022年第4季度报告 基金资 01-19 14:47
3698 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 12-23 07:19
2316 0 公告 关于粤开现金惠货币型集合资产管理计划销售服务费率优 基金资 12-01 10:17
2726 0 公告 联讯现金惠集合资产管理计划正式变更为粤开现金惠货币 基金资 10-31 09:36
5423 0 公告 关于粤开现金惠货币型集合资产管理计划销售服务费率优 基金资 10-31 09:10
5151 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划开放日常申购赎回业 基金资 10-31 09:05
3680 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划基金合同 基金资 10-26 09:56
4181 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划招募说明书 基金资 10-26 09:56
4153 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划基金产品资料概要 基金资 10-26 00:00
2954 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划托管协议 基金资 10-26 00:00
4070 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划风险揭示书 基金资 10-26 00:00
6989 0 公告 粤开现金惠货币型集合资产管理计划资产管理合同及招募 基金资 10-26 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-140.26650.8773
2025-02-130.22890.8583
2025-02-120.23310.8526
2025-02-110.23920.8791
2025-02-100.23740.9112
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基金简称单位净值日增长率
基金简称每万份收益7日年化
粤开现金惠货币0.26650.8773%
截止: 2025-02-14     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级2024-03-31

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