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汇丰亚洲债券BM3H类-澳元吧 of968109 | 定息基金     购 买 暂不开放购买
  • 单位净值（2025-03-13）：7.5031澳大利亚元 0.07%
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  • 基金经理：陈宝枝
  • 管理人：汇丰投资基金(香港)
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99 0 公告 汇丰亚洲债券基金基金分红 基金资 02-05 16:31
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162 0 公告 有关汇丰亚洲债券基金在中国内地进行分红的补充提示 基金资 10-14 15:46
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271 0 公告 有关汇丰亚洲债券基金在中国内地进行分红的补充提示 基金资 01-12 15:53
285 0 公告 汇丰亚洲债券基金基金分红 基金资 01-03 15:03
216 0 公告 有关汇丰亚洲债券基金在中国内地进行分红的补充提示 基金资 12-13 15:53
219 0 公告 汇丰亚洲债券基金基金分红 基金资 12-01 16:32
206 0 公告 有关汇丰亚洲债券基金在中国内地进行分红的补充提示 基金资 11-11 09:03
193 0 公告 汇丰亚洲债券基金基金分红 基金资 11-01 16:42
234 0 公告 有关汇丰亚洲债券基金在中国内地进行分红的补充提示 基金资 10-14 15:13
197 0 公告 汇丰亚洲债券基金基金分红 基金资 10-10 15:52
201 0 公告 有关汇丰亚洲债券基金在中国内地进行分红的补充提示 基金资 09-14 18:32
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201 0 公告 有关汇丰亚洲债券基金在中国内地进行分红的补充提示 基金资 08-11 16:22
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净值日期单位净值日增长率
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2025-03-117.5093-0.21%
2025-03-107.52540.17%
2025-03-077.5126-0.05%
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序号项目名称持仓占比
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2 BANK BUKOPIN 5.6...1.37%
3 PHILIPPINES(REP)...1.34%
4 SK HYNIX INC 6.5...1.19%
5 LLPL CAPITAL 6.8...1.13%
6 GLP CHINA 2.950 ...1.13%
7 CK HUTCHISON 24 ...1.04%
8 AUST & NZ BANK 5...1%
9 MEITUAN 3.050 28...0.99%
10 CHINA CONST BANK...0.98%
持仓截止日期：2025-01-31
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