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汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元吧 of968080 | 定息基金     购 买 暂不开放购买
  • 单位净值（2025-03-13）：6.9535美元 0.13%
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  • 基金经理：林嘉铭,梅立中
  • 管理人：汇丰投资基金(香港)
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46 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-03-12基金净值公告 基金资 03-14 10:31
44 0 公告 有关汇丰亚洲高入息债券基金在中国内地进行分红的补充 基金资 03-13 16:51
59 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-03-11基金净值公告 基金资 03-13 10:11
52 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-03-10基金净值公告 基金资 03-12 10:11
58 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-03-05基金净值公告 基金资 03-07 11:31
544 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-03-07基金净值公告 基金资 03-07 00:00
54 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-03-04基金净值公告 基金资 03-06 11:11
530 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-03-06基金净值公告 基金资 03-06 00:00
58 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-03-03基金净值公告 基金资 03-05 12:36
49 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金基金分红 基金资 03-03 17:31
50 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-26基金净值公告 基金资 02-28 11:12
482 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-28基金净值公告 基金资 02-28 00:00
56 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-25基金净值公告 基金资 02-27 14:11
464 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-27基金净值公告 基金资 02-27 00:00
56 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-24基金净值公告 基金资 02-26 10:31
60 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025招募说明书 基金资 02-25 17:46
56 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025产品资料概要 基金资 02-25 17:46
48 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金1月月报 基金资 02-24 14:44
54 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-19基金净值公告 基金资 02-21 10:31
467 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-21基金净值公告 基金资 02-21 00:00
71 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-18基金净值公告 基金资 02-20 10:51
464 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-20基金净值公告 基金资 02-20 00:00
65 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-17基金净值公告 基金资 02-19 10:31
94 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-12基金净值公告 基金资 02-14 10:51
360 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-14基金净值公告 基金资 02-14 00:00
56 0 公告 有关汇丰亚洲高入息债券基金在中国内地进行分红的补充 基金资 02-13 14:11
75 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-11基金净值公告 基金资 02-13 10:31
371 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-13基金净值公告 基金资 02-13 00:00
76 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-10基金净值公告 基金资 02-12 10:31
72 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025招募说明书 基金资 02-07 15:11
77 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025信托契约/公司章程 基金资 02-07 14:51
64 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-05基金净值公告 基金资 02-07 10:46
510 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-07基金净值公告 基金资 02-07 00:00
526 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-02-06基金净值公告 基金资 02-06 00:00
129 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金基金分红 基金资 02-05 16:31
588 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-27基金净值公告 基金资 01-27 00:00
78 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-22基金净值公告 基金资 01-24 10:51
512 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-24基金净值公告 基金资 01-24 00:00
64 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-21基金净值公告 基金资 01-23 10:44
2037 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-23基金净值公告 基金资 01-23 00:00
82 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-20基金净值公告 基金资 01-22 10:51
79 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金12月月报 基金资 01-21 07:56
96 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-15基金净值公告 基金资 01-17 10:51
537 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-17基金净值公告 基金资 01-17 00:00
151 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-14基金净值公告 基金资 01-16 10:31
570 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-16基金净值公告 基金资 01-16 00:00
128 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-13基金净值公告 基金资 01-15 10:31
135 0 公告 有关汇丰亚洲高入息债券基金在中国内地进行分红的补充 基金资 01-14 17:06
148 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-08基金净值公告 基金资 01-10 12:10
605 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-10基金净值公告 基金资 01-10 00:00
113 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-07基金净值公告 基金资 01-09 11:56
464 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-09基金净值公告 基金资 01-09 00:00
126 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-06基金净值公告 基金资 01-08 11:31
497 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-03基金净值公告 基金资 01-03 00:00
82 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金基金分红 基金资 01-02 15:26
459 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2025-01-02基金净值公告 基金资 01-02 00:00
101 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024产品资料概要 基金资 12-31 15:36
112 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024招募说明书 基金资 12-31 15:36
75 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金关于修改招募说明书和产品资料 基金资 12-31 15:26
89 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金关于恢复内地申购、转换转入及 基金资 12-31 15:26
470 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-31基金净值公告 基金资 12-31 00:00
385 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-30基金净值公告 基金资 12-30 00:00
647 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-27基金净值公告 基金资 12-27 00:00
140 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-23基金净值公告 基金资 12-25 11:05
139 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金11月月报 基金资 12-24 09:12
520 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-24基金净值公告 基金资 12-24 00:00
166 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-18基金净值公告 基金资 12-20 10:31
572 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-20基金净值公告 基金资 12-20 00:00
180 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金关于暂停内地申购、转换转入及 基金资 12-19 15:26
166 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-17基金净值公告 基金资 12-19 10:31
518 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-19基金净值公告 基金资 12-19 00:00
155 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-16基金净值公告 基金资 12-18 10:31
149 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-11基金净值公告 基金资 12-13 11:31
218 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-13基金净值公告 基金资 12-13 00:00
205 0 公告 有关汇丰亚洲高入息债券基金在中国内地进行分红的补充 基金资 12-12 17:06
159 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-10基金净值公告 基金资 12-12 11:31
146 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-12基金净值公告 基金资 12-12 00:00
208 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-09基金净值公告 基金资 12-11 11:31
163 0 公告 汇丰亚洲高入息债券基金：2024-12-04基金净值公告 基金资 12-06 10:31
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-03-136.95350.13%
2025-03-126.9448-0.09%
2025-03-116.9509-0.23%
2025-03-106.96660.13%
2025-03-076.9573-0.05%
查看更多
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 STANDARD CHART 3...1.66%
2 BANK BUKOPIN 5.6...1.46%
3 SANDS CHINA LTD ...1.22%
4 IRB INFRASTRUCTU...1.19%
5 FORTUNE STAR 8.5...1.19%
6 WOORI BANK 6.3751.12%
7 BK OF EAST ASIA ...1.06%
8 SHINHAN FINL GRP...1.03%
9 LLPL CAPITAL 6.8...1.03%
10 STAR ENERGY CO 4...1.01%
持仓截止日期：2025-01-31
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