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东方汇理灵活配置增长基金分派吧 of968032 | 混合型     购 买 暂不开放购买
  • 单位净值（2025-03-12）：0.9748元 0.16%
  • 状态：-
  • 基金经理：Amélie Derambure,Florian Neto,Hicham Lahbabi
  • 管理人：东方汇理资产(香港)
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59 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025产品资料概要 基金资 03-10 11:46
59 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025招募说明书 基金资 03-10 11:46
56 0 公告 关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金修改销售文件 基金资 03-10 11:46
500 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-03-07基金净值公告 基金资 03-07 00:00
500 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-03-06基金净值公告 基金资 03-06 00:00
503 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-03-05基金净值公告 基金资 03-05 00:00
497 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-03-04基金净值公告 基金资 03-04 00:00
500 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-03-03基金净值公告 基金资 03-03 00:00
46 0 公告 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金 1月月报 基金资 02-28 14:42
482 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-02-28基金净值公告 基金资 02-28 00:00
480 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-02-27基金净值公告 基金资 02-27 00:00
484 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-02-26基金净值公告 基金资 02-26 00:00
45 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025其他 基金资 02-25 09:06
483 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-02-25基金净值公告 基金资 02-25 00:00
477 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-02-24基金净值公告 基金资 02-24 00:00
62 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-02-10基金净值公告 基金资 02-12 13:46
517 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-02-07基金净值公告 基金资 02-07 00:00
518 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-02-06基金净值公告 基金资 02-06 00:00
514 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-02-05基金净值公告 基金资 02-05 00:00
1546 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-27基金净值公告 基金资 01-27 00:00
1558 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-24基金净值公告 基金资 01-24 00:00
1543 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-23基金净值公告 基金资 01-23 00:00
1549 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-22基金净值公告 基金资 01-22 00:00
52 0 公告 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金 12月月报 基金资 01-21 16:21
1565 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-21基金净值公告 基金资 01-21 00:00
52 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024其他 基金资 01-20 15:26
1549 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-17基金净值公告 基金资 01-17 00:00
1537 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-16基金净值公告 基金资 01-16 00:00
1517 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-15基金净值公告 基金资 01-15 00:00
1529 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-14基金净值公告 基金资 01-14 00:00
78 0 公告 关于中信证券、中信山东、中信华南、中信期货新增代销 基金资 01-13 09:06
1527 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-13基金净值公告 基金资 01-13 00:00
80 0 公告 关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金分红的公告(20 基金资 01-10 09:06
1521 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-10基金净值公告 基金资 01-10 00:00
1543 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-09基金净值公告 基金资 01-09 00:00
1522 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-08基金净值公告 基金资 01-08 00:00
1528 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-07基金净值公告 基金资 01-07 00:00
1530 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2025-01-06基金净值公告 基金资 01-06 00:00
85 0 公告 关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金M人民币(对冲) 基金资 01-03 09:11
86 0 公告 关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金分红的公告_Q4 基金资 12-31 09:16
467 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-31基金净值公告 基金资 12-31 00:00
464 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-30基金净值公告 基金资 12-30 00:00
654 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-27基金净值公告 基金资 12-27 00:00
656 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-24基金净值公告 基金资 12-24 00:00
654 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-23基金净值公告 基金资 12-23 00:00
88 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024其他 基金资 12-19 09:06
661 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-16基金净值公告 基金资 12-16 00:00
499 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-13基金净值公告 基金资 12-13 00:00
496 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-12基金净值公告 基金资 12-12 00:00
508 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-11基金净值公告 基金资 12-11 00:00
494 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-10基金净值公告 基金资 12-10 00:00
643 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-09基金净值公告 基金资 12-09 00:00
120 0 公告 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金 10月月报 基金资 12-06 08:40
645 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-03基金净值公告 基金资 12-03 00:00
629 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-12-02基金净值公告 基金资 12-02 00:00
237 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-29基金净值公告 基金资 11-29 00:00
245 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-28基金净值公告 基金资 11-28 00:00
236 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-27基金净值公告 基金资 11-27 00:00
237 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-26基金净值公告 基金资 11-26 00:00
253 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-25基金净值公告 基金资 11-25 00:00
404 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-21基金净值公告 基金资 11-21 00:00
410 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-20基金净值公告 基金资 11-20 00:00
411 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-19基金净值公告 基金资 11-19 00:00
414 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-18基金净值公告 基金资 11-18 00:00
372 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金 基金资 11-18 00:00
284 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-15基金净值公告 基金资 11-15 00:00
271 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-14基金净值公告 基金资 11-14 00:00
278 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-13基金净值公告 基金资 11-13 00:00
274 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-12基金净值公告 基金资 11-12 00:00
113 0 公告 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金 9月月报 基金资 11-11 15:06
265 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-11-11基金净值公告 基金资 11-11 00:00
375 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-10-28基金净值公告 基金资 10-28 00:00
526 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-10-25基金净值公告 基金资 10-25 00:00
535 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-10-24基金净值公告 基金资 10-24 00:00
521 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-10-23基金净值公告 基金资 10-23 00:00
359 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金 基金资 10-22 00:00
544 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-10-22基金净值公告 基金资 10-22 00:00
691 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-10-21基金净值公告 基金资 10-21 00:00
673 0 公告 东方汇理灵活配置增长基金：2024-10-10基金净值公告 基金资 10-10 00:00
188 0 公告 关于东方汇理香港组合-灵活配置增长基金分红的公告(20 基金资 10-10 00:00
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-03-120.97480.16%
2025-03-110.9732-0.83%
2025-03-100.9813-1.51%
2025-03-070.99630.00%
2025-03-060.99630.27%
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基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 ALPHABET INC2.64%
2 AMAZON COM INC2.45%
3 CISCO SYSTEMS IN...1.59%
4 UK TSY 4.125% 07...1.46%
5 WELLS FARGO & CO1.41%
6 KEYSIGHT TECHNOL...1.4%
7 BANK NY MELLON C...1.39%
8 TAIWAN SEMICOND ...1.29%
9 MICROSOFT CORP1.26%
10 US TSY 2.375% 02...1.16%
持仓截止日期：2025-01-28
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