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                                    公告 中银香港香港股票：2025-03-12基金净值公告
                                    基金资
                                    03-13 20:51
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-03-11基金净值公告
                                    基金资
                                    03-12 20:06
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-03-10基金净值公告
                                    基金资
                                    03-11 20:06
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-03-06基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-03-07基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 中銀香港香港股票基金 1月月报
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-03-05基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-03-04基金净值公告
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-03-03基金净值公告
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-02-27基金净值公告
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-02-28基金净值公告
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-02-26基金净值公告
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-02-25基金净值公告
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-02-24基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-02-20基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 中銀香港香港股票基金 12月月报
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-02-21基金净值公告
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-02-19基金净值公告
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-02-18基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-02-17基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-02-13基金净值公告
                                    基金资
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                                    基金资
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                                    02-13 20:06
                                

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                                    基金资
                                    02-06 20:51
                                

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                                    基金资
                                    02-05 20:31
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-27基金净值公告
                                    基金资
                                    01-27 00:00
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-23基金净值公告
                                    基金资
                                    01-24 20:06
                                

                                    3235
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-24基金净值公告
                                    基金资
                                    01-24 00:00
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-22基金净值公告
                                    基金资
                                    01-23 20:26
                                

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                                    公告 中銀香港香港股票基金 11月月报
                                    基金资
                                    01-23 13:22
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-21基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-20基金净值公告
                                    基金资
                                    01-21 20:26
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-16基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-17基金净值公告
                                    基金资
                                    01-17 00:00
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-15基金净值公告
                                    基金资
                                    01-16 20:26
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-14基金净值公告
                                    基金资
                                    01-15 20:55
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-13基金净值公告
                                    基金资
                                    01-14 20:26
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025产品资料概要
                                    基金资
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                                    公告 中银香港香港股票：2025招募说明书
                                    基金资
                                    01-13 09:26
                                

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                                    公告 中银香港香港股票基金关于修订招募说明书及产品资料概
                                    基金资
                                    01-13 09:26
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-09基金净值公告
                                    基金资
                                    01-10 21:06
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-10基金净值公告
                                    基金资
                                    01-10 00:00
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-08基金净值公告
                                    基金资
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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-07基金净值公告
                                    基金资
                                    01-09 10:26
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-06基金净值公告
                                    基金资
                                    01-07 20:26
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-02基金净值公告
                                    基金资
                                    01-03 20:26
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2025-01-03基金净值公告
                                    基金资
                                    01-03 00:00
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-31基金净值公告
                                    基金资
                                    01-02 21:51
                                

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                                    公告 关于新增中银基金管理有限公司直销柜台为香港互认基金
                                    基金资
                                    01-02 00:00
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-30基金净值公告
                                    基金资
                                    12-31 22:31
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024招募说明书
                                    基金资
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                                    公告 中银香港香港股票：2024产品资料概要
                                    基金资
                                    12-30 10:31
                                

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                                    公告 中银香港香港股票基金关于修订招募说明书及产品资料概
                                    基金资
                                    12-30 10:11
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-27基金净值公告
                                    基金资
                                    12-27 00:00
                                

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                                    公告 中银香港香港股票基金 10月月报
                                    基金资
                                    12-26 09:00
                                

                                    71
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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-23基金净值公告
                                    基金资
                                    12-24 20:26
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-24基金净值公告
                                    基金资
                                    12-24 00:00
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-19基金净值公告
                                    基金资
                                    12-20 20:51
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-20基金净值公告
                                    基金资
                                    12-20 00:00
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-18基金净值公告
                                    基金资
                                    12-19 20:11
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-17基金净值公告
                                    基金资
                                    12-18 20:06
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-16基金净值公告
                                    基金资
                                    12-17 20:11
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-12基金净值公告
                                    基金资
                                    12-13 20:26
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-13基金净值公告
                                    基金资
                                    12-13 00:00
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-11基金净值公告
                                    基金资
                                    12-12 20:46
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-10基金净值公告
                                    基金资
                                    12-11 21:06
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-09基金净值公告
                                    基金资
                                    12-10 20:06
                                

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                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-05基金净值公告
                                    基金资
                                    12-06 20:26
                                

                                    122
                                    0
                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-06基金净值公告
                                    基金资
                                    12-06 00:00
                                

                                    80
                                    0
                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-04基金净值公告
                                    基金资
                                    12-05 20:06
                                

                                    84
                                    0
                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-03基金净值公告
                                    基金资
                                    12-04 20:06
                                

                                    93
                                    0
                                    公告 中银香港香港股票：2024-12-02基金净值公告
                                    基金资
                                    12-03 20:46
                                

                                    97
                                    0
                                    公告 中银香港香港股票：2024-11-28基金净值公告
                                    基金资
                                    11-29 19:11
                                

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                                    0
                                    公告 中银香港香港股票：2024-11-29基金净值公告
                                    基金资
                                    11-29 00:00
                                

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历史净值

净值日期	单位净值	日增长率
2022-06-13	32.8555	-2.61%
2022-06-10	33.7365	0.26%
2022-06-09	33.6492	-0.48%
2022-06-08	33.8122	2.52%
2022-06-07	32.9823	-0.13%

基金持仓

序号	项目名称	持仓占比
1	汇丰控股	8.7%
2	友邦保险	8.3%
3	腾讯控股	7.5%
4	阿里巴巴	7.4%
5	美团-W-B类别	5.9%
6	建设银行-H	4.9%
7	香港交易所	4%
8	中国平安-H	2.9%
9	中国移动	2.9%
10	工商银行-H	2.8%

持仓截止日期：2022-03-31