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招商安瑞进取债券A吧 217018.otcfund | 债券型-混合二级   加关注   购 买 申购费率： 0.80% 0.08% 1折 10元起
盘中估值： 1.9674 0.32%
  • 单位净值（2025-03-14）1.9612 1.35%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：况冲
  • 管理人：招商基金
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40 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 03-14 09:10
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292 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-19 09:12
319 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 13:31
329 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 03-15 08:53
274 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 03-15 08:51
368 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:23
467 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-24 09:14
687 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 09-25 09:06
692 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议(2023年9月20 基金资 09-20 09:04
682 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同(2023年9月20 基金资 09-20 09:04
605 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 09-15 09:12
602 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议(2023年9月15 基金资 09-15 09:07
620 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同(2023年9月15 基金资 09-15 09:07
618 0 公告 招商基金管理有限公司关于招商安瑞进取债券型证券投资 基金资 09-15 09:06
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623 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-20 09:28
595 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 06-28 09:08
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598 0 公告 关于招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理变更的公 基金资 06-21 09:05
711 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-21 09:19
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1311 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-30 17:39
1491 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2022年第2季度报告 基金资 07-20 10:05
1731 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2022年第1季度报告 基金资 04-21 09:28
1867 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 19:18
2002 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 03-16 09:35
1930 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 03-16 09:35
2024 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2021年第4季度报告 基金资 01-21 09:39
2200 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2021年第3季度报告 基金资 10-26 09:15
2480 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-30 09:47
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2582 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 04-30 10:06
2549 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议 基金资 04-27 09:29
2490 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同 基金资 04-27 09:29
2560 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-21 10:18
2573 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-30 11:15
2585 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-30 10:58
2577 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 03-16 09:28
2323 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 03-16 09:27
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2239 0 这债基的回撤也大了点吧 老虎托 02-27 09:17
2104 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-21 09:48
2105 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 01-20 09:22
2020 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 01-20 09:14
2085 0 公告 关于招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理变更的公 基金资 01-16 09:34
2116 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2020年第3季度报告 基金资 10-27 10:31
2036 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 基金资 08-28 11:41
1852 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-28 10:31
1773 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 08-26 09:40
1917 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2020年第2季度报告 基金资 07-20 09:52
1917 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2020年第1季度报告 基金资 04-21 10:16
1924 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 基金资 03-31 10:04
1923 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2019年年度报告 基金资 03-31 09:32
2137 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 03-16 08:50
2118 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金资 03-16 08:50
2131 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2019年第4季度报告 基金资 01-18 10:25
2123 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金资 01-15 09:23
2055 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资 01-15 09:22
2187 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同 基金资 01-11 15:16
2088 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议 基金资 01-11 15:00
2311 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2019年第3季度报告 基金资 10-24 09:51
3372 0 公告 招商安瑞进取债券型证券投资基金2019年半年度报告 基金资 08-26 11:05
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-141.96121.9612
2025-03-131.93511.9351
2025-03-121.94291.9429
2025-03-111.92251.9225
2025-03-101.92571.9257
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1赛轮轮胎2.16%-0.26%
2海大集团1.74%-0.36%
3华泰证券1.53%-0.28%
4伊利股份1.48%-1.92%
5益丰药房1.08%-0.83%
6中控技术1.03%-0.90%
7鸿路钢构1.02%-3.19%
8利安隆1%2.95%
9好想你0.89%-1.31%
10麦加芯彩0.81%-0.37%
持仓截止日期：2024-12-31
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上证评级★2020-06-30
招商评级★★2024-12-31
济安评级★2024-06-30
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