嘉实匠心严选混合A吧 019392.otcfund | 混合型-偏股   加关注 购 买 申购费率: 1.50% 0.15% 1折 10元起
盘中估值: 1.5524 2.07%
  • 单位净值2025-03-141.5532 2.12%
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  • 基金经理:杨欢
  • 管理人:嘉实基金
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93 0 公告 关于以通讯方式召开嘉实匠心严选混合型证券投资基金基 基金资 01-23 08:04
60 0 公告 嘉实匠心严选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 08:08
98 0 公告 嘉实匠心严选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 12-24 08:05
114 0 公告 关于以通讯方式召开嘉实匠心严选混合型证券投资基金基 基金资 12-20 08:04
102 0 公告 关于以通讯方式召开嘉实匠心严选混合型证券投资基金基 基金资 12-19 08:04
106 0 公告 关于以通讯方式召开嘉实匠心严选混合型证券投资基金基 基金资 12-18 08:23
161 0 公告 嘉实匠心严选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资 11-01 08:05
125 0 公告 嘉实匠心严选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 08:05
125 0 公告 嘉实匠心严选混合型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 08:07
137 0 公告 嘉实匠心严选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-17 22:30
149 0 公告 嘉实匠心严选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 06-25 08:07
296 0 公告 关于嘉实匠心严选混合型证券投资基金开放日常申购、赎 基金资 03-04 07:43
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262 0 公告 关于嘉实匠心严选混合型证券投资基金延长募集期的公告 基金资 01-30 07:53
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259 0 公告 嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金份额发售公告 基金资 12-18 00:00
251 0 公告 嘉实匠心严选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 12-18 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-141.55321.5532
2025-03-131.52091.5209
2025-03-121.53401.5340
2025-03-111.55341.5534
2025-03-101.54481.5448
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1小米集团-W8.15%1.89%
2腾讯控股7.42%2.76%
3深信服6.88%-0.69%
4美团-W5.5%5.41%
5吉利汽车4.74%3.15%
6中芯国际4.52%1.30%
7经纬恒润-W4.48%1.29%
8中微公司3.05%2.31%
9比亚迪电子2.84%2.14%
10北方华创2.7%1.40%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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