上银聚嘉益一年定开债券发起式股吧_上银聚嘉益一年定开债券发起式分析讨论社区-东方财富网

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                                    03-16 13:00
                                

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                                    03-16 12:39
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放
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                                    02-27 09:05
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024
                                    基金资
                                    01-22 10:06
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024
                                    基金资
                                    10-25 09:40
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新
                                    基金资
                                    09-28 09:04
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
                                    基金资
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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024
                                    基金资
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                                    $上银聚嘉益一年定开债券发起式[016999]$上银基金是公
                                    基民5218a2L706
                                    08-10 11:44
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024
                                    基金资
                                    07-19 09:20
                                

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                                    公告 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基
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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新
                                    基金资
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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
                                    基金资
                                    05-17 09:05
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
                                    基金资
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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024
                                    基金资
                                    04-22 09:20
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023
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                                    公告 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基
                                    基金资
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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新
                                    基金资
                                    03-01 09:08
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
                                    基金资
                                    03-01 09:05
                                

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                                    公告 上银基金管理有限公司关于上银聚嘉益一年定期开放债券
                                    基金资
                                    03-01 07:49
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
                                    基金资
                                    02-29 09:05
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放
                                    基金资
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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023
                                    基金资
                                    01-22 09:38
                                

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                                    公告 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务
                                    基金资
                                    12-01 09:05
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023
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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
                                    基金资
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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新
                                    基金资
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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023
                                    基金资
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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023
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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
                                    基金资
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                                    公告 上银基金管理有限公司关于上银聚嘉益一年定期开放债券
                                    基金资
                                    02-14 07:54
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
                                    基金资
                                    11-11 13:05
                                

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                                    公告 上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
                                    基金资
                                    11-11 11:35
                                

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历史净值

净值日期	单位净值	累计净值
2025-03-14	1.0487	1.0865
2025-03-13	1.0476	1.0854
2025-03-12	1.0470	1.0848
2025-03-11	1.0461	1.0839
2025-03-10	1.0491	1.0869

机构评级

评级机构	评级（三年）
上证评级	暂无评级
招商评级	暂无评级
济安评级	暂无评级