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平安添润债券A吧 015625.otcfund | 债券型-混合二级   加关注   购 买 申购费率： 0.80% 0.08% 1折 10元起
盘中估值： 1.1075 0.23%
  • 单位净值（2025-03-14）1.1096 0.42%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：曾小丽
  • 管理人：平安基金
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98 0 公告 平安添润债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资 01-10 09:53
102 0 公告 平安基金管理有限公司关于平安添润债券型证券投资基金 基金资 01-10 09:20
104 0 公告 平安添润债券型证券投资基金基金合同 基金资 01-10 09:16
102 0 公告 平安添润债券型证券投资基金托管协议 基金资 01-10 09:16
99 0 公告 平安添润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 01-10 09:16
141 0 公告 平安添润债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 10:59
212 0 公告 平安添润债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 09:45
179 0 公告 平安添润债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 10:38
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170 0 公告 平安添润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 05-31 10:05
239 0 公告 平安添润债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 10:07
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231 0 基金规模怎么这么小？能买吗 基民7587L05p93 04-07 09:52
248 0 公告 平安添润债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 11:25
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257 0 公告 平安添润债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 02-07 09:38
218 0 公告 平安添润债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:52
255 0 公告 平安添润债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结 基金资 01-03 09:08
305 0 公告 平安基金管理有限公司关于召开平安添润债券型证券投资 基金资 12-01 09:07
257 0 公告 平安基金管理有限公司关于召开平安添润债券型证券投资 基金资 11-30 09:12
256 0 公告 平安基金管理有限公司关于召开平安添润债券型证券投资 基金资 11-29 09:09
413 0 公告 平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为 基金资 11-02 07:07
241 0 公告 平安添润债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 10:55
265 0 公告 平安添润债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:49
275 0 公告 平安添润债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 10:08
357 0 公告 平安添润债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 05-31 11:08
292 0 公告 平安添润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 05-31 11:05
371 0 公告 平安基金管理有限公司关于新增中泰证券股份有限公司为 基金资 05-16 10:20
376 0 公告 平安添润债券型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资 04-22 10:06
605 0 公告 平安基金管理有限公司关于新增北京创金启富基金销售有 基金资 02-22 10:09
421 0 公告 平安添润债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换 基金资 12-13 10:42
434 0 公告 平安添润债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 12-03 14:00
467 0 公告 平安添润债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 12-03 10:09
447 0 公告 平安添润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 12-03 10:09
427 0 公告 平安添润债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 11-18 11:57
448 0 公告 平安基金管理有限公司关于平安添润债券型证券投资基金 基金资 11-18 07:29
421 0 公告 关于平安添润债券型证券投资基金提前结束募集的公告 基金资 11-15 08:30
485 0 公告 平安基金管理有限公司关于新增江海证券有限公司为平安 基金资 11-14 10:48
408 0 公告 平安基金管理有限公司关于新增平安添润债券型证券投资 基金资 11-14 10:48
582 0 公告 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为 基金资 10-28 07:35
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408 0 公告 关于暂停平安添润债券型证券投资基金(A类)认购费率优 基金资 09-22 10:39
525 0 公告 平安基金管理有限公司关于平安添润债券型证券投资基金 基金资 09-22 10:28
415 0 公告 平安添润债券型证券投资基金招募说明书 基金资 09-19 11:31
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-141.10961.1096
2025-03-131.10501.1050
2025-03-121.10431.1043
2025-03-111.10481.1048
2025-03-101.10561.1056
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1美的集团0.86%2.66%
2中国神华0.79%-0.13%
3宁德时代0.76%3.47%
4招商银行0.75%3.01%
5腾讯控股0.73%2.76%
6徐工机械0.68%0.43%
7陕西煤业0.63%0.20%
8华润置地0.55%3.93%
9立讯精密0.52%1.56%
10中国交建0.49%2.14%
持仓截止日期：2024-12-31
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招商评级暂无评级
济安评级暂无评级
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