平安合意定开债发起式吧 004632.otcfund | 债券型-长债   加关注 购 买 暂不开放购买
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675 0 公告 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 基金资 07-19 11:05
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629 0 公告 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资 基金资 07-19 11:05
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911 0 公告 关于平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金开放申 基金资 07-08 07:09
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
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2025-01-231.05101.2347
2025-01-221.05201.2357
2025-01-211.05231.2360
2025-01-201.05091.2346
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★★★2024-12-31

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