公告日期:2021-10-19
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2021-09-22
送出日期:2021-10-19
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 小盘价值 基金代码 159990
基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司
基金合同生效日 2019-12-06
上市交易所及上市日期 深圳证券交易所 2020-01-20
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
张亦驰 2021-05-25 2012-08-01
其他 扩位证券简称:小盘价值 ETF
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的
指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基
金财产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板股票、
创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券资产(包括国债、
金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央
行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他
中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银
行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、期权)
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关
规定。
本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及
进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规
定执行。
主要投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为巨潮小盘价值指数。
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本
基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似
的风险收益特征。
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