公告日期:2022-03-30
鹏华中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2022 年 3 月 30 日
中证 5002021 年年度报告
第 2 页 共 98 页
§1 重要提示及目录1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 03 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
中证 5002021 年年度报告
第 3 页 共 98 页1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 ....................................................................2
1.2 目录 ........................................................................3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................5
2.2 基金产品说明 ................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................7
2.4 信息披露方式 ................................................................7
2.5 其他相关资料 ................................................................7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................7
3.2 基金净值表现 ................................................................8
3.3 其他指标 ...................................................................10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................10
§4 管理人报告 ............................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的……
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