公告日期：2021-01-29

招商基金管理有限公司

关于招商深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金份额拆分结果的公告

根据《招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《招商深证

100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《招商基金管理有限公司关于招商深证100交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整最小申购、赎回单位的公告》的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理

人”）以2021年1月28日为招商深证100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内证券简称：深100SZ，基金代码：159975）的权益登记日，对该日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本基金登记机构”）登记在册的本基金基金份额进行了份额拆分。现将有关事项公告如下：

一、基金份额拆分结果

（一）拆分方式

本基金管理人将按照拆分比例对权益登记日登记在册的本基金的基金份额实施拆分，并由本基金登记机构于权益登记日日终进行变更登记。

权益登记日登记在册的基金份额将按1：10的拆分比例进行拆分，即每1份基金份额拆成10份。

拆分后基金份额的计算公式：

拆分后的基金份额数量＝拆分前基金份额数x10

拆分日基金份额净值＝拆分日基金资产净值/拆分后的基金份额数量

拆分日基金份额净值四舍五入保留到小数点后四位。

权益登记日（拆分当日）日终，本基金拆分前基金份额总额为22,443,776.00份，拆分前基金份额净值为7.6281元；权益登记日（拆分当日）本基金拆分后基金份额总额为224,437,760.00 份，拆分后基金份额净值为0.7628 元。

本基金登记机构已按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分，并进行了变更登记。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。