工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告
基金资讯
2023-01-20 09:43:48
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公告日期:2023-01-20

工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 深 100ETF 工银

场内简称 深 100ETF 工银

基金主代码 159970

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 4,144,784.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略 本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的
成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成
份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

业绩比较基准 深证 100 指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标
的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -1,141,643.82

2.本期利润 1,037,758.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.2196

4.期末基金资产净值 20,604,962.54

5.期末基金份额净值 4.9713

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费……
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