公告日期:2021-01-29
银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2020 年 3 月 19 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修
改部分内容
2021 年 1 月 29 日 根据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》修改
部分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人......3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......12
五、基金财产的保管......13
六、指令的发送、确认和执行......16
七、交易及清算交收安排......19
八、基金资产净值计算和会计核算......22
九、基金收益分配......29
十、基金信息披露......30
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