公告日期：2024-03-29

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金

更新招募说明书

（2024 年 3 月 29 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司


重要提示

本基金经 2011 年 6 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】886
号文核准募集。本基金基金合同于 2011 年 9 月 16 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

在投资本基金前，投资者应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。


本次招募说明书更新主要涉及基金份额的申购与赎回章节，并更新了基金管
理人章节，更新所载内容截止日为 2024 年 3 月 29 日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2023 年 6 月 30 日。


目 录


一、绪言......2
二、释义......3
三、基金管理人 ......9
四、基金托管人 ......22
五、相关服务机构 ......27
六、基金的募集 ......29
七、基金合同的生效 ......37
八、基金份额折算和变更登记 ......38
九、基金份额的交易 ......39
十、基金份额的申购与赎回 ......41
十一、基金的投资 ......57
十二、基金的业绩 ......68
十三、基金的财产 ......70
十四、基金资产的估值 ......72
十五、基金的收益分配 ......77
十六、基金的费用与税收 ......79
十七、基金的会计与审计 ......82
十八、基金的信息披露 ......83
十九、风险揭示 ......89
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......95
二十一、基金合同的内容摘要 ......98
二十二、基金托管协议的内容摘要......116
二十三、对基金份额持有人的服务......133
二十四、其他应披露事项 ......134
二十五、招募说明书的存放及查阅方式......136
二十六、标的指数的编制方法及指数信息查阅方式......137
二十七、备查文件 ......139

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下……
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