公告日期：2023-07-20

深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季
度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 深证 TMT50ETF

场内简称 TMT50ETF

基金主代码 159909

交易代码 159909

基金运作方式 契约型开放式(ETF)

基金合同生效日 2011 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额 444,061,992.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以深证 TMT50 指数为标的指数，采用完全复制
法，即完全按照标的指数成份券组成及其权重构建基金
股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票在投资组
合中的权重原则上根据标的指数成份券及其权重的变
动而进行相应调整，但在特殊情况下，本基金可以选择
其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替
投资策略 代，这些情况包括但不限于：（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数
的成份券长期停牌；（4）其他原因导致本基金管理人
对标的指数的跟踪构成严重制约等。

在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差


进一步扩大。

业绩比较基准 深证 TMT50 指数

本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合
基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属
风险收益特征 于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动
式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪深证
TMT50 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。