深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告
基金资讯
2022-01-21 09:41:28
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公告日期:2022-01-21

深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 2021年第4季
度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年1月20日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 深证 TMT50ETF

场内简称 TMT50ETF

基金主代码 159909

交易代码 159909

基金运作方式 契约型开放式(ETF)

基金合同生效日 2011 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额 229,061,992.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。

本基金以深证 TMT50 指数为标的指数,采用完全复制
法,即完全按照标的指数成份券组成及其权重构建基金
股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票在投资组
投资策略 合中的权重原则上根据标的指数成份券及其权重的变
动而进行相应调整,但在特殊情况下,本基金可以选择
其他证券或证券组合对标的指数中的股票进行适当替
代。

业绩比较基准 深证 TMT50 指数

本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合
基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属
风险收益特征 于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动
式投资的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪深证

TMT50 指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的


股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 4,683,……
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