深证成长40交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告
基金资讯
2021-07-21 08:13:49
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公告日期:2021-07-21

深证成长40交易型开放式指数证券投资基


2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成深证成长 40ETF

场内简称 深成长

基金主代码 159906

交易代码 159906

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日

报告期末基金份额总额 96,639,725.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求与标的指数相似的投资回报。

投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。

当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 深证成长 40 价格指数

风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 9,610,630.30

2.本期利润 24,524,151.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.2304

4.期末基金资产净值 ……
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