公告日期：2024-01-19

嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中证软件服务 ETF

场内简称 软件 ETF

基金主代码 159852

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,470,623,921.00 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资
于标的指数成分股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票
时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以
达到跟踪标的指数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。对于存托凭证投资，本基金将
在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选
具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

业绩比较基准 中证软件服务指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金，跟踪中证软件服务指数，其风险收益特征与标的指数所表征的
市场组合的风险收益特征相似。


基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。